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汇添富鑫汇定期开放债券A(004655)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-06-23 管理人:汇添富基... 基金经理:蒋文玲 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 23758336.28 977594.30 11947651.57 539460.57
其中:股票 -- -- -- --
债券 215881.45 -27646.67 -665530.36 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 8721845.31 -204238.36 -- --
利息合计 14820605.40 1209475.21 12613181.93 539460.57
其中:存款利息收入 267309.91 90482.07 5178527.21 539460.57
债券利息收入 14342102.30 1005088.88 7274196.32 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 211193.19 113904.26 160458.40 --
其他收入 4.12 4.12 -- --
收入合计 23758336.28 977594.30 11947651.57 539460.57
管理费 1072322.49 93167.60 780064.94 28823.78
托管费 357440.78 31055.79 260021.65 9607.93
销售服务费 486.97 242.81 721.97 26.53
交易费用 9321.27 949.70 8625.38 --
利息支出 1879256.05 32279.50 148705.21 --
其中:卖出回购金融资产支出 1879256.05 32279.50 148705.21 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 364857.99 178634.31 270577.91 10833.36
费用合计 3685767.86 338135.62 1468717.06 49291.60
利润总额 20072568.42 639458.68 10478934.51 490168.97
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