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汇添富鑫汇定期开放债券A(004655)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-06-23 管理人:汇添富基... 基金经理:蒋文玲 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1886054.32 6138675.25 6148749.53 6148749.53
交易性金融资产 1109351000.00 55304234.64 -- --
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1109351000.00 55304234.64 -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 115837.17 285454.54 285454.54
存出保证金 7877.01 7102.53 38.31 38.31
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 13628791.17 510316.02 101651.46 101651.46
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 70000000.00 70000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1124873722.50 62076165.61 76535893.84 76535893.84
应付基金管理费 221698.34 14996.89 115685.42 115685.42
应付基金托管费 73899.46 4998.97 38561.81 38561.81
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 41.54 39.74 111.27 111.27
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 8185.75 -- 3125.00 3125.00
应付证券交易清算款 -- 1033041.32 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- 3553.12 3553.12
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 369591.64 -- -- --
卖出回购金融资产款 251967302.05 -- -- --
应交税金 -- 2276.99 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 320000.00 218686.32 260000.00 260000.00
负债总值 252960718.78 1274040.23 421036.62 421036.62
实收基金 833123568.79 60051901.11 75943973.73 75943973.73
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 38789434.93 750224.27 170883.49 170883.49
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 871913003.72 60802125.38 76114857.22 76114857.22
负债及持有人权益合计 1124873722.50 62076165.61 76535893.84 76535893.84
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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