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民生加银中债1-3年农发行债券指数(007259)

开放式债券型 低风险

基金经理投资笔记 | 老龄化社会下养老规划的重要性

单位净值:
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1.0108 2019-12-10
-- 最新估值
1.0181 累计净值

近3月:0.73% 近1年:-- 成立日期:2019-05-27

基金经理:陆欣管理公司:民生加银基金管理有限公司

基金规模:191.07亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-10 1.0108 1.0181 0.00%
2019-12-09 1.0108 1.0181 0.03%
2019-12-06 1.0105 1.0178 0.01%
2019-12-05 1.0104 1.0177 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2019年3季度经济增长小幅回落,通胀CPI和PPI出现背离,CPI在猪肉价格的上涨下在高位盘整,PPI继续回落。货币政策维持平稳略宽松,利率债收益率先下后上,保持震荡下行走势。1-3年农发债利率在资金面稳定宽松的情况下出现小幅下行。 报告期内本基金逐步建仓,根据指数成分券的比例合理配置1-3年农发债券,控制跟踪误差,争取基金运行贴合指数基准。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末本基金份额净值为1.0122元;本报告期基金份额净值增长率为0.89%,业绩比较基准收益率为0.14%... 更多

业绩表现 数据日期:2019-12-09
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.42% 0.76% 1.71% -- 1.78% 1.78%
同类平均 0.17% 0.41% 0.51% 2.96% 5.44% 4.57% 20.55%
沪深300指数 1.55% -1.95% -1.95% 9.28% 22.44% 29.39% 289.54%
同类排名 1396/2228 1185/2212 548/2140 1582/1984 --/1661 1864/2232 1890/2233
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-11-29 --
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