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民生加银中债1-3年农发行债券指数(007259)

开放式债券型 低风险

基金经理投资笔记|投资界为什么都爱“椰子鸡(ESG)”

单位净值:
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-0.01%
1.0082 2020-07-03
-- 最新估值
1.0351 累计净值

近3月:-0.25% 近1年:3.11% 成立日期:2019-05-27

基金经理:陆欣管理公司:民生加银基金管理有限公司

基金规模:224。20亿元(2020-03-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-07-03 1.0082 1.0351 -0.01%
2020-07-02 1.0083 1.0352 0.03%
2020-07-01 1.0080 1.0349 0.03%
2020-06-30 1.0077 1.0346 0.03%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
2020年1季度经济增长受到疫情影响大幅回落,通胀CPI维持高位,PPI出现负增长,CPI在猪肉价格的上涨下在高位盘整,PPI受到疫情影响继续低位盘整。货币政策进行逆周期调节,维持较宽松格局,利率债收益率持续下行。
报告期内本基金申购量较大,对组合操作略有影响,根据指数成分券的比例合理配置1-3年农发债券,控制跟踪误差,争取基金运行贴合指数基准。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0207元;本报告期基金份额净值增长率为1.38%,业绩比较基准收益率为0.25%。
更多

业绩表现 数据日期:2020-07-03
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.20% 0.00% -0.25% 1.24% 3.11% 1.24% 3.48%
同类平均 0.53% 0.18% 0.50% 2.19% 5.48% 2.14% 20.98%
沪深300指数 6.78% 10.94% 19.02% 6.63% 13.51% 7.88% 341.96%
同类排名 1113/2669 1357/2633 1700/2520 1995/2393 1688/2016 2045/2655 2028/2662
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2020-06-30 --
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